美元掉期是什么意思

一、隔夜指数掉期是什么含义？

隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。国际清算银行在今年3月表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往低于Libor(英国银行间同业拆借利率)。OIS 的期限通常不会超过一年，也有一个月、一周甚至几天的。 其次，固定利率取的是银行同业拆放利率的平均数，且每天进行发布。 对于美元的掉期来说，浮动的利率就是每天实际的联邦基金利率。 利息每天进行复利计算，并在到期日结清。隔夜指数掉期能够提供更加准确的银行间借贷利率水平，并且是一个可以交易的价格。 美联储为短期标售所制定最小投标线，就是利用1个月的隔夜指数掉期

二、举例说明掉期外汇交易的概念

某工厂出口价值100万USD的的货物，2个月后对方付款。然后进口价值100万的设备，4个月后付款。USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40工厂可以考虑掉期保值交易，即卖出2个月远期100万美元，同时买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额相等，期限不同。掉期外汇交易是在卖出（或买入）外汇同时，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。

三、GMS30Y也就是美元30年掉期利率是什么意思

掉期利率 Swap Rate， 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。 比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1% ～～～这是学术的讲解 简单点的理解就是：一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债券转换成固定利率较为理想，而当利率看跌时，将固定利率转换为浮动利率较好，以达到规避利率风险、降低债务成本的目的；或在利率看跌时将浮动利率的资产转换为固定利率的资产，在利率看涨时将固定利率的资产转换为浮动利率的资产以达到控制利率风险，增加收益的目的。 世界上各大通讯社都提供各类经济信息、金融交易的行情，比如美联社、路透社、新华社等，其中在大陆最著名的就是路透资讯了。 路透资讯没有免费的，因为它是专线传输数据，不是通过互联网。而且费用很高，是按终端每年收费的，就是是大的公司也不会每人一个路透的终端，只是一些关键部门和岗位有。 这些都是内部 或者比较权威的资讯 他们有这个能耐。

四、外汇远期和掉期是什么意思

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

五、人民币外汇货币掉期交易是什么意思？

人民币外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。 根据人民银行发布的《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》，具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构可以开展该项业务。国家外管局对此实行备案制管理。此外，货币掉期中人民币的参考利率，应为经人民银行授权发布的具有基准性质的货币市场利率，或人民银行公布的存贷款基准利率；货币掉期中外币参考利率由交易双方协商约定。 相比两年前推出的人民币与外币掉期交易试点，通知无疑扩大了市场参与者，有利于商业银行之外的各类投资者规避汇率风险。人民币与外币掉期交易试点对参与主体有严格限制，规定参与者必须是“经相关监督管理机构批准开办衍生产品交易业务的商业银行”。 人民币外汇货币掉期交易和两年前推出的人民币与外币掉期相比，两者都是人民币与外币的互换，区别在于前者主要是两种货币利息的互换，交易中的汇率是固定的；而后者在两次货币交换的汇率是不同的。

六、外汇远期和掉期是什么意思

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换相同数量的货币Ａ。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案，随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务，可在应用商城搜索并下载“E融汇”，即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。

七、单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？

单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。当然价格不一样了，这样无论几个月后外汇的汇率怎么变，你手中资本的价格变动不会太大，可以规避汇率风险。